Bericht des Aufsichtsrates

Bericht des Aufsichtsrates der REWE-ZENTRALFINANZ eG, Köln, für das Geschäftsjahr 2022

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung der Genossenschaft und des Konzerns regelmäßig beraten und seine Tätigkeit sorgfältig und kontinuierlich überwacht.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen und zwischen den Sitzungen durch schriftliche und mündliche Berichte über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Desinvestitionsplanung, den Gang der Geschäfte, die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft und des Konzerns, die Finanzlage sowie über alle für den Konzern wichtigen Entscheidungen und Geschäftsvorgänge regelmäßig und umfassend informiert.

In sämtliche Entscheidungen, die für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Zustimmungspflichtigen Geschäften hat der Aufsichtsrat nach eingehender Beratung und Prüfung der vom Vorstand übergebenen Unterlagen zugestimmt.

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich der Aufsichtsrat in insgesamt 8 Sitzungen gemeinsam mit den Mitgliedern des Vorstandes von allen wesentlichen Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten lassen. Darüber hinaus haben im Geschäftsjahr 2022 3 Audit Committee-Sitzungen, 4 Präsidiumssitzungen, 3 Personalausschusssitzungen sowie 1 konstituierende Sitzung stattgefunden. Soweit erforderlich, holte der Aufsichtsrat vom Vorstand zusätzliche mündliche und schriftliche Berichte ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ließ sich vom Vorstand laufend über wesentliche Entwicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichten. Unter Beachtung der ihm nach Gesetz und Satzung auferlegten Aufgaben hat der Aufsichtsrat die erforderlichen Beschlüsse gefasst; darüber liegen gesonderte Protokolle vor. Der Aufsichtsrat hat sich durch seine Kontrollhandlungen und die Auskünfte und Nachweise des Vorstandes von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wurden die Einrichtungen, die Vermögenslage und die Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 GenG durch den DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen­verband e.V. (kurz: DGRV), Berlin, geprüft. Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht der Genossenschaft wurden unter Anwendung von § 55 Abs. 3 GenG vom DGRV und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (kurz: KPMG), Köln, als Joint Audit durchgeführt. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden durch die vom DGRV gemäß § 55 Abs 3 GenG beauftragte KPMG geprüft. Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht erhielten den Bestätigungsvermerk ohne Einwendungen.

Das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung hat sowohl das Audit Committee als auch der Aufsichtsrat gemäß § 58 GenG in gemeinsamer Sitzung mit dem Vorstand und den Abschlussprüfern DGRV und KPMG erörtert. Die Abschlussprüfer berichteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung und standen zudem für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht geben die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft zutreffend wieder und führten zu keinen Beanstandungen. Der Aufsichtsrat ist mit dem Ergebnis der gesetzlichen Prüfung einverstanden. Auch mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Herr Dr. Christian Mielsch ist mit Ablauf des 30.06.2022 aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Herren Christoph Eltze und Telerik Schischmanow sind ab dem 01.07.2022 Mitglieder des Vorstandes.

Anteilseignerseitig sind die Herren Fritz Aupperle und Robert Schäfer zum 27.06.2022 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die Nachfolge haben die Herren Thomas Kunkel und Lutz Richrath angetreten.

Herr Matthias Peikert schied durch Amtsniederlegung zum 31.12.2022 aus dem Aufsichtsrat aus. Frau Kati Sommer trat seine Nachfolge an.

Arbeitnehmerseitig sind folgende Aufsichtsratsmitglieder am 27.06.2022 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden:

Frau Jutta Mirtezani, Frau Nicole van Uffelt sowie die Herren Michael Adlhoch, Josef Czok, Bernhard Franke und Lutz Staude.

Die Nachfolge haben Frau Franziska Blumenthal, Frau Monika Di Silvestre, Frau Silvia Haupt, Frau Peggy Zeretzki sowie die Herren Orhan Akman und Daniel Nikolovic angetreten.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der REWE-ZENTRALFINANZ eG für die sehr gute Arbeit im Geschäftsjahr 2022, besonders vor dem Hintergrund der erheblichen Herausforderungen, vor die das Unternehmen erneut gestellt wurde: Anfangs noch durch die abklingenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, ab Ende Februar aber insbesondere durch den Angriffskrieg Russlands gegen die

Ukraine und dessen verheerende Konsequenzen in der Ukraine sowie auf europäischer und globaler Ebene. Wie in den Pandemie-Jahren zuvor wurde die Lage mit gemeinsamer Kraftanstrengung bewältigt, wofür allen großer Dank gebührt.

Köln, 09. Mai 2023

DER AUFSICHTSRAT
gez.: Erich Stockhausen
– Vorsitzender –